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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,078	4,658
減価償却費	3,565	3,197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-403	-3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	-79
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	100
有形固定資産除却損	143	85
有形固定資産売却損益（△は益）	-71	-707
借入手数料	－	78
補助金収入	-75	-6
減損損失	67	－
経済補償金	－	488
特別退職金	253	－
資産除去債務戻入益	－	-133
受取利息及び受取配当金	-180	-253
支払利息	511	645
為替差損益（△は益）	1,237	183
売上債権の増減額（△は増加）	-4,976	1,279
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,558	4,231
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,695	1,990
未収入金の増減額（△は増加）	430	-801
未払金の増減額（△は減少）	-1,149	-9
前渡金の増減額（△は増加）	-2,201	2,990
その他	1,954	-14
小計	1,168	17,944
利息及び配当金の受取額	180	253
利息の支払額	-511	-645
補助金の受取額	75	6
経済補償金の支払額	－	-488
特別退職金の支払額	-253	－
法人税等の支払額	-741	-1,672
法人税等の還付額	435	28
営業活動によるキャッシュ・フロー	354	15,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-636
有価証券の償還による収入	1,042	－
投資有価証券の取得による支出		-150
有形固定資産の取得による支出	-2,530	-4,761
有形固定資産の売却による収入	201	327
無形固定資産の取得による支出	-29	-48
長期前払費用の取得による支出	-68	-130
定期預金の預入による支出	－	-3,142
定期預金の払戻による収入	111	－
その他	-47	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,321	-8,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	4,750
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,818	-7,653
長期借入金の返済による支出	-818	-493
配当金の支払額	-223	-447
非支配株主への配当金の支払額	－	-150
借入手数料支出	－	-78
自己株式の取得による支出	－
その他	－	-366
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,776	-4,440
現金及び現金同等物に係る換算差額	747	938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,556	3,387
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,646	17,034

フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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