フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2024年3月期決算説明会資料」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,078 | 4,658 |
| 減価償却費 | 3,565 | 3,197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -403 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 100 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -707 |
| 借入手数料 | － | 78 |
| 補助金収入 | -75 | -6 |
| 減損損失 | 67 | － |
| 経済補償金 | － | 488 |
| 特別退職金 | 253 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -253 |
| 支払利息 | 511 | 645 |
| 為替差損益（△は益） | 1,237 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,976 | 1,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,558 | 4,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,695 | 1,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 430 | -801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,149 | -9 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,201 | 2,990 |
| その他 | 1,954 | -14 |
| 小計 | 1,168 | 17,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 253 |
| 利息の支払額 | -511 | -645 |
| 補助金の受取額 | 75 | 6 |
| 経済補償金の支払額 | － | -488 |
| 特別退職金の支払額 | -253 | － |
| 法人税等の支払額 | -741 | -1,672 |
| 法人税等の還付額 | 435 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 15,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -636 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,042 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -4,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -48 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -130 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | － |
| その他 | -47 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -8,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,818 | -7,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -493 |
| 配当金の支払額 | -223 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -150 |
| 借入手数料支出 | － | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | -4,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556 | 3,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646 | 17,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
