キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,658 | 7,677 |
| 減価償却費 | 3,197 | 3,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -707 | － |
| 借入手数料 | 78 | － |
| 減損損失 | － | 49 |
| 経済補償金 | 488 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -133 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -386 |
| 支払利息 | 645 | 638 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | -5,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,231 | 1,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,990 | 7,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -801 | -614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | -590 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,990 | -480 |
| その他 | -14 | 2,972 |
| 小計 | 17,950 | 16,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 386 |
| 利息の支払額 | -645 | -638 |
| 経済補償金の支払額 | -488 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -1,536 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 14,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -636 | -757 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,761 | -3,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130 | -137 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,142 | -1,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,857 |
| その他 | 3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,539 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,653 | -5,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493 | -2,306 |
| 配当金の支払額 | -447 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -169 |
| 借入手数料支出 | -78 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| その他 | -366 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,440 | -9,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,387 | 3,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,034 | 20,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
