キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,677 | 8,395 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 234 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 47 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 経済補償金 | 96 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -355 |
| 支払利息 | 638 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | 356 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,417 | 4,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,488 | -2,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,279 | -4,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -614 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590 | 664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -480 | 423 |
| その他 | 2,972 | -619 |
| 小計 | 16,512 | 9,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 355 |
| 利息の支払額 | -638 | -358 |
| 経済補償金の支払額 | -96 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -2,265 |
| 法人税等の還付額 | 204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,831 | 6,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -757 | -202 |
| 有価証券の償還による収入 | 656 | 717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -6,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -137 | -188 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,659 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,857 | － |
| その他 | -13 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -5,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,977 | 736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306 | -600 |
| 配当金の支払額 | -784 | -1,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| その他 | -476 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,884 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,737 | -320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,771 | 20,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
