フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,561 | 2,078 |
| 減価償却費 | 3,209 | 3,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71 |
| 補助金収入 | -137 | -75 |
| 減損損失 | 132 | 67 |
| 特別退職金 | 715 | 253 |
| 退職給付費用 | 239 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -180 |
| 支払利息 | 78 | 511 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513 | -4,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,255 | 2,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | -2,695 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -294 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 880 | -1,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -712 | -2,201 |
| その他 | 2,050 | 1,954 |
| 小計 | -12,060 | 1,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 180 |
| 利息の支払額 | -78 | -511 |
| 補助金の受取額 | 137 | 75 |
| 特別退職金の支払額 | -537 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -741 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,767 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,551 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,197 | 1,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658 | -2,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -68 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 111 |
| その他 | 65 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,811 | 2,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -818 |
| 配当金の支払額 | -335 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,771 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,284 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,089 | 13,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
