有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,652 | -8,561 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 131 |
| 補助金収入 | -167 | -137 |
| 減損損失 | 1,988 | 132 |
| 特別退職金 | 522 | 715 |
| 退職給付費用 | － | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -141 |
| 支払利息 | 67 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,636 | -1,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -792 | -10,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,332 | 1,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90 | -294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | 880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100 | -712 |
| その他 | -457 | 2,050 |
| 小計 | 1,274 | -12,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 141 |
| 利息の支払額 | -67 | -78 |
| 補助金の受取額 | 167 | 137 |
| 特別退職金の支払額 | -227 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -473 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -12,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -771 | -1,551 |
| 有価証券の償還による収入 | 990 | 1,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -2,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -91 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -32 |
| その他 | -8 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428 | 8,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753 | -1,540 |
| 配当金の支払額 | -570 | -335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -569 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,557 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,373 | 12,089 |
