フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,989 | 3,399 |
| 減価償却費 | 5,542 | 6,922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 262 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -665 |
| 受取補償金 | -551 | － |
| 国庫補助金 | － | -70 |
| 減損損失 | 732 | 111 |
| 特別退職金 | 845 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
| 支払利息 | 121 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,040 | 4,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,760 | -10,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 2,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,113 | 103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | 39 |
| その他 | 675 | 531 |
| 小計 | 27,928 | 6,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 170 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 70 |
| 利息の支払額 | -121 | -121 |
| 補償金の受取額 | 551 | － |
| 特別退職金の支払額 | -505 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -3,986 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,057 | 4,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -534 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -10,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -162 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,491 | -97 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362 | -2,275 |
| その他 | 73 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -11,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,283 | 1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 479 | 8,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -5,647 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,934 | -5,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,858 | 12,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
