有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,989 | 3,399 |
減価償却費 | 5,542 | 6,922 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 262 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -551 | -311 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -168 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -665 |
受取補償金 | -551 | - |
国庫補助金 | - | -70 |
減損損失 | 732 | 111 |
特別退職金 | 845 | 243 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
支払利息 | 121 | 121 |
為替差損益(△は益) | 48 | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,040 | 4,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,760 | -10,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -562 | 2,603 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,113 | 103 |
未払金の増減額(△は減少) | -82 | 39 |
その他 | 675 | 531 |
小計 | 27,928 | 6,212 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 170 |
国庫補助金の受取額 | - | 70 |
利息の支払額 | -121 | -121 |
補償金の受取額 | 551 | - |
特別退職金の支払額 | -505 | -440 |
法人税等の支払額 | -3,986 | -1,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,057 | 4,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -534 | -184 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
有価証券の売却による収入 | - | 470 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,218 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -10,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 208 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -162 |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,491 | -97 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 10 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -15 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
長期前払費用の取得による支出 | -362 | -2,275 |
その他 | 73 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -11,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,283 | 1,818 |
長期借入れによる収入 | 479 | 8,679 |
長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -5,647 |
配当金の支払額 | -1,417 | -1,070 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 |
自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | 1,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | -795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,934 | -5,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,858 | 12,037 |