フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,019 | 9,989 |
| 減価償却費 | 5,928 | 5,542 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 受取補償金 | － | -551 |
| 減損損失 | 1,129 | 732 |
| 特別退職金 | 410 | 845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -190 |
| 支払利息 | 209 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 1,045 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 | 7,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 3,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | -562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | 1,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,132 | -82 |
| その他 | 466 | 675 |
| 小計 | 18,704 | 27,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 190 |
| 利息の支払額 | -199 | -121 |
| 補償金の受取額 | － | 551 |
| 特別退職金の支払額 | -410 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -2,798 | -3,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,499 | 24,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,185 | -5,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -123 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | 2,491 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 47 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -377 | -362 |
| その他 | 6 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417 | -3,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,638 | -4,283 |
| 長期借入れによる収入 | 427 | 479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -746 | -1,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,513 | -6,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 11,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924 | 17,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
