有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,515 | 9,019 |
減価償却費 | 6,441 | 5,928 |
のれん償却額 | 97 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -90 | -192 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | 265 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 55 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -69 | - |
減損損失 | 2,044 | 1,129 |
特別退職金 | - | 410 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -203 |
支払利息 | 208 | 209 |
為替差損益(△は益) | 1,220 | 1,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20 | -1,042 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -332 | 10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,045 | 769 |
未収入金の増減額(△は増加) | 168 | -293 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,484 | 1,132 |
その他 | 47 | 466 |
小計 | 11,361 | 18,704 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 203 |
利息の支払額 | -208 | -199 |
法人税等の支払額 | -1,852 | -2,798 |
特別退職金の支払額 | - | -410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,469 | 15,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | -513 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 89 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -3,185 |
有形固定資産の売却による収入 | 148 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -245 | -455 |
定期預金の増減額(△は増加) | -818 | -26 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -30 | 47 |
長期貸付けによる支出 | -17 | -21 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
長期前払費用の取得による支出 | -338 | -377 |
その他 | 19 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,249 | -4,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,396 | -9,638 |
長期借入れによる収入 | 4,655 | 427 |
長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -1,475 |
配当金の支払額 | -816 | -746 |
少数株主への配当金の支払額 | -64 | -80 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,388 | -11,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476 | 88 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836 | 5,924 |