フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,143 | 4,515 |
| 減価償却費 | 4,515 | 6,441 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 減損損失 | 57 | 2,044 |
| 子会社清算損益（△は益） | 73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -169 |
| 支払利息 | 264 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 1,049 | 1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,145 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,390 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | -1,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83 | 168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,069 | -1,484 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 575 | 105 |
| その他 | 688 | -58 |
| 小計 | 2,008 | 11,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 169 |
| 利息の支払額 | -264 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -1,230 | -1,890 |
| 法人税等の還付額 | 925 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 9,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -245 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -477 | -818 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -619 | -338 |
| その他 | -6 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,947 | -4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677 | -7,396 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 | 4,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -1,766 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -466 | -816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,257 | -5,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 869 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243 | 476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,359 | 5,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
