有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,143 | 4,515 |
減価償却費 | 4,515 | 6,441 |
のれん償却額 | 97 | 97 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -62 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -90 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -69 |
減損損失 | 57 | 2,044 |
子会社清算損益(△は益) | 73 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -169 |
支払利息 | 264 | 208 |
為替差損益(△は益) | 1,049 | 1,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,145 | 20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,390 | -332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 325 | -1,045 |
未収入金の増減額(△は増加) | -83 | 168 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,069 | -1,484 |
前渡金の増減額(△は増加) | 575 | 105 |
その他 | 688 | -58 |
小計 | 2,008 | 11,361 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 169 |
利息の支払額 | -264 | -208 |
法人税等の支払額 | -1,230 | -1,890 |
法人税等の還付額 | 925 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 9,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 85 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -3,070 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 148 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -245 |
定期預金の増減額(△は増加) | -477 | -818 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 56 | -30 |
長期貸付けによる支出 | -13 | -17 |
長期貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
長期前払費用の取得による支出 | -619 | -338 |
その他 | -6 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,947 | -4,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 677 | -7,396 |
長期借入れによる収入 | 3,960 | 4,655 |
長期借入金の返済による支出 | -850 | -1,766 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 6,000 | - |
配当金の支払額 | -466 | -816 |
少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,257 | -5,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 869 | 644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -243 | 476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,359 | 5,836 |