有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,752 | 5,143 |
| 減価償却費 | 3,274 | 4,515 |
| のれん償却額 | 96 | 97 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -66 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 59 | － |
| 有形固定資産除却損 | 47 | － |
| 減損損失 | － | 57 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 151 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -139 |
| 支払利息 | 215 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | 1,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,139 | -6,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | -5,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,991 | 325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -315 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439 | 1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -469 | 575 |
| その他 | -8 | 688 |
| 小計 | 5,648 | 2,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 139 |
| 利息の支払額 | -215 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -2,613 | -1,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,347 | -10,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -88 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -221 | -477 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 74 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -516 | -619 |
| その他 | -36 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,099 | -11,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,787 | 677 |
| 長期借入れによる収入 | 1,814 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -850 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,251 | 9,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,004 | -243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,607 | 5,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,603 | 5,359 |
