フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,591 | 1,752 |
| 減価償却費 | 2,526 | 3,274 |
| のれん償却額 | 94 | 96 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 47 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -109 |
| 支払利息 | 129 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -426 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,784 | -2,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,140 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,447 | 2,991 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148 | -315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,003 | 439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -189 | -469 |
| その他 | -238 | -8 |
| 小計 | -2,260 | 5,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 109 |
| 利息の支払額 | -129 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -2,613 |
| 法人税等の還付額 | 491 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 子会社株式の取得による支出 | -151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,407 | -6,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -209 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -303 | -221 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 72 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -430 | -516 |
| その他 | -16 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,748 | -7,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,792 | 1,787 |
| 長期借入れによる収入 | 235 | 1,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -224 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,512 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,300 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 7,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,607 | 5,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
