有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,591 | 1,752 |
減価償却費 | 2,526 | 3,274 |
のれん償却額 | 94 | 96 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -59 | -66 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -86 | 110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 59 |
有形固定資産除却損 | 120 | 47 |
減損損失 | 13 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -109 |
支払利息 | 129 | 215 |
為替差損益(△は益) | -426 | -153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,784 | -2,139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,140 | -202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,447 | 2,991 |
未収入金の増減額(△は増加) | -148 | -315 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,003 | 439 |
前渡金の増減額(△は増加) | -189 | -469 |
その他 | -238 | -8 |
小計 | -2,260 | 5,648 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 109 |
利息の支払額 | -129 | -215 |
法人税等の支払額 | -736 | -2,613 |
法人税等の還付額 | 491 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | 2,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 48 |
子会社株式の取得による支出 | -151 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,407 | -6,347 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 116 |
無形固定資産の取得による支出 | -387 | -209 |
定期預金の増減額(△は増加) | -303 | -221 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 72 | 74 |
長期貸付けによる支出 | -19 | -20 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
長期前払費用の取得による支出 | -430 | -516 |
その他 | -16 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,748 | -7,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,792 | 1,787 |
長期借入れによる収入 | 235 | 1,814 |
長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -224 |
配当金の支払額 | -1,353 | -1,003 |
少数株主への配当金の支払額 | -77 | -122 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,512 | 2,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,300 | -2,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 7,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,607 | 5,603 |