キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,241 | 7,494 |
減価償却費 | 2,593 | 2,608 |
のれん償却額 | 93 | 94 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 130 | -59 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -96 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 403 | -88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -81 | - |
有形固定資産除却損 | 252 | 120 |
減損損失 | - | 13 |
子会社清算損益(△は益) | 106 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -102 |
支払利息 | 184 | 129 |
為替差損益(△は益) | 0 | -426 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,202 | -6,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 238 | -8,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 950 | 2,547 |
未収入金の増減額(△は増加) | -519 | -131 |
未払金の増減額(△は減少) | 588 | 1,002 |
その他 | -267 | -508 |
小計 | 10,990 | -2,260 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 102 |
利息の支払額 | -178 | -129 |
法人税等の支払額 | -2,445 | -736 |
法人税等の還付額 | - | 491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,438 | -2,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -151 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -6,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 196 | 79 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -387 |
定期預金の増減額(△は増加) | -18 | -303 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4 | 72 |
長期貸付けによる支出 | -33 | -19 |
長期貸付金の回収による収入 | 60 | 16 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -430 |
その他 | -103 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144 | -7,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,590 | 9,792 |
長期借入れによる収入 | 247 | 235 |
長期借入金の返済による支出 | -90 | -1,084 |
配当金の支払額 | -604 | -1,353 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -77 |
自己株式の売却による収入 | 3,554 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | 43 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | 7,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,906 | -2,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,989 | 9,896 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 11 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,896 | 7,607 |