フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 6,929 |
| 減価償却費 | 6,922 | 8,155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -665 | － |
| 国庫補助金 | -70 | － |
| 減損損失 | 111 | 2,014 |
| 特別退職金 | 243 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -155 |
| 支払利息 | 121 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,526 | -2,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,967 | -3,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,603 | -2,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 587 |
| その他 | 531 | 513 |
| 小計 | 6,212 | 10,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 155 |
| 利息の支払額 | -121 | -229 |
| 国庫補助金の受取額 | 70 | － |
| 特別退職金の支払額 | -440 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -2,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372 | 8,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 195 |
| 有価証券の取得による支出 | -184 | -1,570 |
| 有価証券の売却による収入 | 470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,099 | -5,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -142 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -97 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,275 | -193 |
| その他 | 45 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,089 | -7,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,818 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | 8,679 | 365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,647 | -1,388 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | -2,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,820 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,037 | 10,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
