有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月20日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,929 | 565 |
減価償却費 | 8,155 | 4,408 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -150 | 78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48 | -66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | -8 |
減損損失 | 2,014 | 2,396 |
特別退職金 | 118 | 1,356 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -229 |
支払利息 | 229 | 187 |
為替差損益(△は益) | -109 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,222 | 2,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,123 | 14,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,156 | -4,981 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2 | -224 |
未払金の増減額(△は減少) | 587 | -470 |
その他 | 513 | 576 |
小計 | 10,604 | 20,569 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 229 |
利息の支払額 | -229 | -187 |
特別退職金の支払額 | -118 | -1,356 |
法人税等の支払額 | -2,259 | -1,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,153 | 17,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,570 | -2,764 |
有価証券の償還による収入 | 195 | 2,965 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -3,892 |
有形固定資産の売却による収入 | 733 | 564 |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -101 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -120 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -10 | -9 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
長期前払費用の取得による支出 | -193 | -32 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | - |
その他 | -1 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,131 | -3,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -525 | -699 |
長期借入れによる収入 | 365 | 5,281 |
長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,715 |
配当金の支払額 | -1,160 | -1,154 |
非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -149 |
自己株式の取得による支出 | | -4,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,859 | -2,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,886 | 11,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150 | 21,524 |