フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 565 | 3,247 |
| 減価償却費 | 4,408 | 3,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,952 |
| 補助金収入 | － | -298 |
| 減損損失 | 2,396 | 2,529 |
| 特別退職金 | 1,356 | 956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -694 |
| 支払利息 | 187 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,702 | 3,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,275 | 4,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,981 | -723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -470 | -242 |
| その他 | 576 | -514 |
| 小計 | 20,569 | 12,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 694 |
| 利息の支払額 | -187 | -128 |
| 補助金の受取額 | － | 298 |
| 特別退職金の支払額 | -1,356 | -956 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,961 | 11,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,764 | -1,501 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,965 | 2,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -4,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 2,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -74 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120 | 218 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -81 |
| その他 | -40 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | 516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 5,281 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -7,538 |
| 配当金の支払額 | -1,154 | -681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,500 | |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | -8,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,373 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 23,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
