有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 565 | 3,247 |
減価償却費 | 4,408 | 3,159 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 78 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -138 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,952 |
補助金収入 | - | -298 |
減損損失 | 2,396 | 2,529 |
特別退職金 | 1,356 | 956 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -882 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -694 |
支払利息 | 187 | 128 |
為替差損益(△は益) | -10 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,702 | 3,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,275 | 4,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,981 | -723 |
未収入金の増減額(△は増加) | -224 | 76 |
未払金の増減額(△は減少) | -470 | -242 |
その他 | 576 | -514 |
小計 | 20,569 | 12,104 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 694 |
利息の支払額 | -187 | -128 |
補助金の受取額 | - | 298 |
特別退職金の支払額 | -1,356 | -956 |
法人税等の支払額 | -1,293 | -919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,961 | 11,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,764 | -1,501 |
有価証券の償還による収入 | 2,965 | 2,172 |
投資有価証券の取得による支出 | | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,181 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -4,254 |
有形固定資産の売却による収入 | 564 | 2,841 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -74 |
定期預金の増減額(△は増加) | -120 | 218 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -9 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
長期前払費用の取得による支出 | -32 | -81 |
その他 | -40 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | 516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -699 | -439 |
長期借入れによる収入 | 5,281 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -7,538 |
配当金の支払額 | -1,154 | -681 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
自己株式の取得による支出 | -4,500 | |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | -8,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,373 | 2,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 23,930 |