四半期報告書-第83期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,535 | 1,048 |
減価償却費 | 1,466 | 1,166 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -181 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -36 |
特別退職金 | 193 | - |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -46 |
支払利息 | 32 | 19 |
為替差損益(△は益) | 8 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,102 | 764 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -809 | -1,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 773 | -1,159 |
未収入金の増減額(△は増加) | 342 | 338 |
未払金の増減額(△は減少) | 65 | -122 |
その他 | 757 | -379 |
小計 | 11,268 | -334 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 46 |
利息の支払額 | -32 | -19 |
特別退職金の支払額 | -193 | -195 |
法人税等の支払額 | -1,529 | -512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,565 | -1,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -849 | -2,962 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -56 |
定期預金の増減額(△は増加) | -170 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | |
長期貸付けによる支出 | -4 | -12 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
長期前払費用の取得による支出 | -126 | -78 |
その他 | -11 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -3,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,645 | 561 |
長期借入れによる収入 | 332 | - |
長期借入金の返済による支出 | -241 | -133 |
配当金の支払額 | -749 | -668 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | -1,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,333 | -5,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,257 | 11,938 |