四半期報告書-第84期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,048 | 1,490 |
減価償却費 | 1,166 | 2,103 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -17 |
減損損失 | - | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -40 |
支払利息 | 19 | 35 |
為替差損益(△は益) | -8 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 764 | 975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,902 | -4,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,159 | -986 |
未収入金の増減額(△は増加) | 338 | 217 |
未払金の増減額(△は減少) | -122 | -359 |
その他 | -379 | -45 |
小計 | -334 | -1,370 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 40 |
利息の支払額 | -19 | -35 |
特別退職金の支払額 | -195 | - |
法人税等の支払額 | -512 | -877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -2,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,962 | -1,625 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -62 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -12 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
長期前払費用の取得による支出 | -78 | -50 |
その他 | 24 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 561 | 1,604 |
長期借入れによる収入 | - | 367 |
長期借入金の返済による支出 | -133 | -318 |
配当金の支払額 | -668 | -643 |
非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | 859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,493 | -420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,920 | -3,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,938 | 8,495 |