四半期報告書-第85期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,490 | -1,934 |
| 減価償却費 | 2,103 | 1,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -117 |
| 減損損失 | 165 | 2,087 |
| 特別退職金 | － | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 35 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975 | 2,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,909 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986 | -1,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 217 | 307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359 | -512 |
| その他 | -45 | 19 |
| 小計 | -1,370 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -35 | -50 |
| 特別退職金の支払額 | － | -737 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -492 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,243 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -62 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -2 |
| その他 | -2 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,604 | 2,926 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -436 |
| 配当金の支払額 | -643 | -904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,541 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150 | 11,991 |