四半期報告書-第86期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,934 | 2,767 |
減価償却費 | 1,680 | 826 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -231 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,706 |
減損損失 | 2,087 | - |
特別退職金 | 948 | 587 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -77 |
支払利息 | 50 | 38 |
為替差損益(△は益) | 12 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,091 | 290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -743 | 1,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,985 | -650 |
未収入金の増減額(△は増加) | 307 | 132 |
未払金の増減額(△は減少) | -512 | -270 |
その他 | 19 | -1,065 |
小計 | 1,898 | 1,515 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 77 |
利息の支払額 | -50 | -38 |
特別退職金の支払額 | -737 | -198 |
法人税等の支払額 | -492 | -482 |
法人税等の還付額 | 16 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 675 | 873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -298 | -382 |
有価証券の償還による収入 | 807 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -974 | -619 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,595 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -8 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 78 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -2 | -20 |
その他 | -28 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 1,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,926 | -29 |
長期借入れによる収入 | 606 | - |
長期借入金の返済による支出 | -436 | -577 |
配当金の支払額 | -904 | -227 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | - | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | -1,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,840 | 1,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 23,007 |