フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,934 | 2,767 |
| 減価償却費 | 1,680 | 826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,706 |
| 減損損失 | 2,087 | － |
| 特別退職金 | 948 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -77 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,091 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 1,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985 | -650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 307 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512 | -270 |
| その他 | 19 | -1,065 |
| 小計 | 1,898 | 1,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 77 |
| 利息の支払額 | -50 | -38 |
| 特別退職金の支払額 | -737 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -482 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -298 | -382 |
| 有価証券の償還による収入 | 807 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -8 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 78 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -20 |
| その他 | -28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,926 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 606 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -577 |
| 配当金の支払額 | -904 | -227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,840 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 23,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
