フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516 | 2,535 |
| 減価償却費 | 1,392 | 1,466 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 22 |
| 特別退職金 | － | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 43 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,633 | 6,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,512 | 773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 340 | 342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216 | 65 |
| その他 | -161 | 757 |
| 小計 | 2,924 | 11,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -43 | -32 |
| 特別退職金の支払額 | － | -193 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 9,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -25 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -750 | -170 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 46 | |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -126 |
| その他 | -24 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,484 | -1,645 |
| 長期借入れによる収入 | － | 332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -241 |
| 配当金の支払額 | -466 | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671 | -2,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | 6,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,695 | 12,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
