四半期報告書-第82期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,516 | 2,535 |
減価償却費 | 1,392 | 1,466 |
のれん償却額 | 7 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48 | -181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 28 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 22 |
特別退職金 | - | 193 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
支払利息 | 43 | 32 |
為替差損益(△は益) | -73 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,633 | 6,102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -172 | -809 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,512 | 773 |
未収入金の増減額(△は増加) | 340 | 342 |
未払金の増減額(△は減少) | 216 | 65 |
その他 | -161 | 757 |
小計 | 2,924 | 11,268 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
利息の支払額 | -43 | -32 |
特別退職金の支払額 | - | -193 |
法人税等の支払額 | -735 | -1,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 9,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
有形固定資産の取得による支出 | -567 | -849 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -25 |
定期預金の増減額(△は増加) | -750 | -170 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 46 | |
長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
長期前払費用の取得による支出 | -59 | -126 |
その他 | -24 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -1,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,484 | -1,645 |
長期借入れによる収入 | - | 332 |
長期借入金の返済による支出 | -265 | -241 |
配当金の支払額 | -466 | -749 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 671 | -2,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 859 | 6,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,695 | 12,257 |