四半期報告書-第81期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,845 | 1,516 |
減価償却費 | 1,643 | 1,392 |
のれん償却額 | 24 | 7 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -23 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
支払利息 | 74 | 43 |
為替差損益(△は益) | 441 | -73 |
売上債権の増減額(△は増加) | -438 | -1,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,156 | -172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -360 | 1,512 |
未収入金の増減額(△は増加) | 198 | 340 |
未払金の増減額(△は減少) | -875 | 216 |
その他 | -90 | -161 |
小計 | -653 | 2,924 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
利息の支払額 | -74 | -43 |
法人税等の支払額 | -416 | -735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | 2,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
有形固定資産の取得による支出 | -746 | -567 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
定期預金の増減額(△は増加) | -253 | -750 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 13 | 46 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
長期前払費用の取得による支出 | -53 | -59 |
その他 | 10 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -1,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,893 | 1,484 |
長期借入れによる収入 | 111 | - |
長期借入金の返済による支出 | -351 | -265 |
配当金の支払額 | -349 | -466 |
少数株主への配当金の支払額 | -64 | -80 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -670 | 859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688 | 6,695 |