四半期報告書-第80期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586 | 1,845 |
| 減価償却費 | 869 | 1,643 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -50 |
| 支払利息 | 65 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,998 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,011 | -3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -360 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83 | 198 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,359 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294 | -875 |
| その他 | -279 | -90 |
| 小計 | -557 | -653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 50 |
| 利息の支払額 | -65 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -13 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -416 | -253 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -169 | -53 |
| その他 | 17 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,285 | 1,893 |
| 長期借入れによる収入 | 1,482 | 111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -351 |
| 配当金の支払額 | -233 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | -670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,603 | 5,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420 | 4,688 |