フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669 | 586 |
| 減価償却費 | 737 | 869 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -147 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 38 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -196 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,273 | 2,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400 | -3,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -83 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -1,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443 | 294 |
| その他 | 382 | -279 |
| 小計 | 3,066 | -557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -38 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,179 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -3,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -12 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -161 | -416 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -148 | -169 |
| その他 | 14 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -4,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,557 | 3,285 |
| 長期借入れによる収入 | 221 | 1,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -42 |
| 配当金の支払額 | -653 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 4,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | -182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,607 | 7,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,952 | 5,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
