フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,040 | 669 |
| 減価償却費 | 564 | 737 |
| のれん償却額 | 23 | 24 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -212 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -32 |
| 支払利息 | 26 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | 2,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419 | 376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210 | -443 |
| その他 | -281 | 382 |
| 小計 | 1,424 | 3,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | -26 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -2,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -18 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -161 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -148 |
| その他 | -21 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374 | 1,557 |
| 長期借入れによる収入 | － | 221 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -699 | -653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | 975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783 | 344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 9,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,125 | 7,952 |
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