営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は、減価償却費の増加等により前連結会計年度に比べ7,892百万円(500.4%)増加し、9,469百万円となりました。

2014/06/25 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式総数により計算しています。
※キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。
※平成23年3月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスになっていますので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載していません。

2014/06/25 15:01