営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより16,730百万円となり、前連結会計年度末に比べ303百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、仕入債務の増加等により2,701百万円(前年同期比75.2%減)となりました。

2024/11/11 15:34

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額が僅少となったため、当中間連結会計期間においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。

2024/11/11 15:34