東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328 | 1,583 |
| 減価償却費 | 188 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19 |
| 株式交付費 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -693 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 223 | 223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | -294 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 28 | 11 |
| 小計 | 882 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 773 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -337 | -463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -136 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -26 |
| 配当金の支払額 | -113 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | 888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | 102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463 | 3,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
