東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503 | 677 |
| 減価償却費 | 117 | 187 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | 712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232 | 74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144 | 36 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 小計 | 620 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -277 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -112 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | 307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,947 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410 | 2,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
