利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、772百万円の収入(前年同期619百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益415百万円、減価償却費241百万円、売上債権の減少額741百万円、たな卸資産の増加額229百万円、法人税等の支払額302百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、240百万円の支出(前年同期206百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、定期預金の預入による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出109百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、323百万円の支出(前年同期353百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、借入れによる収入270百万円、借入金の返済による支出335百万円、配当金の支払額218百万円であります。

2014/11/12 14:20