営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、649百万円の収入(前年同期772百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益475百万円、減価償却費221百万円、退職給付に係る負債の減少額112百万円、売上債権の減少額546百万円、その他の負債の減少額147百万円、法人税等の支払額247百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の支出(前年同期240百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出64百万円であります。

2015/11/13 13:36