利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,020百万円の収入(前年同期649百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益410百万円、減価償却費215百万円、売上債権の減少額952百万円、たな卸資産の増加額145百万円、その他の負債の減少額270百万円、法人税等の支払額242百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、153百万円の支出(前年同期84百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出128百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、295百万円の支出(前年同期306百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、借入による収入270百万円、借入金の返済による支出319百万円、配当金の支払額238百万円であります。

2016/11/11 13:59