営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,020百万円の収入(前年同期649百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益410百万円、減価償却費215百万円、売上債権の減少額952百万円、たな卸資産の増加額145百万円、その他の負債の減少額270百万円、法人税等の支払額242百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、153百万円の支出(前年同期84百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出128百万円であります。

2016/11/11 13:59