利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、976百万円の収入(前年同期1,020百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益577百万円、減価償却費190百万円、役員退職慰労引当金の減少額102百万円、売上債権の減少額695百万円、たな卸資産の増加額256百万円、仕入債務の増加額299百万円、法人税等の支払額341百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、664百万円の支出(前年同期153百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出662百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、312百万円の支出(前年同期295百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、借入による収入270百万円、借入金の返済による支出319百万円、配当金の支払額257百万円であります。

2017/11/13 14:18