営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、995百万円の収入(前期1,116百万円の収入)となりました。主なものは、税金等調整前当期純利益1,759百万円、減価償却費436百万円、売上債権の増加額848百万円、たな卸資産の増加額678百万円、仕入債務の増加額978百万円、法人税等の支払額541百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、823百万円の支出(前期1,205百万円の支出)となりました。主なものは、有形固定資産の取得による支出799百万円であります。

2018/06/26 14:14