利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,492百万円の収入(前期1,809百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益1,898百万円、減価償却費465百万円、売上債権の減少額247百万円、棚卸資産の増加額576百万円、仕入債務の増加額173百万円、法人税等の支払額626百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、366百万円の支出(前期451百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出241百万円、無形固定資産の取得による支出106百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、343百万円の支出(前期482百万円の支出)となりました。主な要因は、借入による収入650百万円、借入金の返済による支出615百万円、配当金の支払額336百万円であります。

2022/06/28 14:42