支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,005百万円増加の25,400百万円となりました。これは、現金及び預金が782百万円、棚卸資産が647百万円それぞれ増加し、受取手形、売掛金及び契約資産が388百万円、建物及び構築物が124百万円それぞれ減少したことなどによります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加の6,276百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が132百万円増加し、未払消費税等が106百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,000百万円増加の19,123百万円となりました。

2022/06/28 14:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、6ヵ月以内に支払期日が到来するものであります。また、一部原材料等の輸入に伴う外貨建ての営業債務は為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、金利変動リスクに晒されております。

2022/06/28 14:42