利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、532百万円の収入(前年同期722百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益561百万円、減価償却費235百万円、売上債権の減少額1,014百万円、棚卸資産の増加額774百万円、法人税等の支払額310百万円、仕入債務の減少額230百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,334百万円の支出(前年同期55百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,253百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、414百万円の支出(前年同期390百万円の支出)となりました。主な要因は、借入による収入250百万円、借入金の返済による支出284百万円、配当金の支払額353百万円であります。

2023/11/14 14:33