営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,741百万円の収入(前年同期1,224百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益289百万円、減価償却費352百万円、投資有価証券売却益101百万円、売上債権の減少額1,637百万円、棚卸資産の増加額221百万円、法人税等の支払額287百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、596百万円の支出(前年同期618百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出572百万円です。

2025/11/11 16:01