営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は214百万円(前年同期は2,023百万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益668百万円、減価償却費285百万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加額322百万円、たな卸資産の増加額166百万円、仕入債務の減少額555百万円等によるものであります。

2014/06/27 11:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は26百万円(前年同期は170百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出162百万円及び有形固定資産の売却による収入142百万円を反映したものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは240百万円のマイナス(前年同期は1,853百万円のプラス)となりました。
財務活動の結果使用した資金は0百万円(前年同期は1,200百万円の使用)となりました。当連結会計年度において、重要な資金の調達及び返済はありませんでした。なお、有利子負債は長期借入金の1,000百万円と前連結会計年度末から変更ありません。

2014/06/27 11:53