支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ408百万円減少し、6,194百万円(同6.2%減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が543百万円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ838百万円増加し、8,188百万円(同11.4%増)となりました。これは退職給付に関する会計基準の改正に伴い、退職給付に係る負債が4,221百万円増加し、退職給付引当金が3,398百万円減少したことが主な要因であります。

2014/06/27 11:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、期間及び返済方法は長期的資金計画に基づき決定しております。

2014/06/27 11:53

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

製品の部品等の仕入	238,674	支払手形及び買掛金	59,693
資金の預入	1,036,756	グループ預け金	2,140,348
製品の部品等の仕入	183,634	支払手形及び買掛金	30,156
資金の預入	1,753,820	グループ預け金	1,835,589

【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引

2014/06/27 11:53