営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は441百万円(前年同期は873百万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益1,085百万円、減価償却費313百万円等であります。一方、主な減少要因は仕入債務の減少額252百万円、退職給付に係る負債の減少額222百万円、法人税等の支払額428百万円等によるものであります。

2016/06/29 11:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は596百万円(前年同期は288百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出598百万円を反映したものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは154百万円のマイナス(前年同期は585百万円のプラス)となりました。
財務活動の結果使用した資金は1,119百万円(前年同期は118百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,000百万円、配当金の支払額116百万円等によるものであります。

2016/06/29 11:53