支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ480百万円減少し、8,099百万円(同5.6%減)となりました。これは主に、その他流動負債が894百万円増加し、支払手形及び買掛金が254百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,000百万円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ618百万円増加し、7,455百万円(同9.0%増)となりました。これは退職給付に係る負債が755百万円増加し、再評価に係る繰延税金負債が137百万円減少したことが主な要因であります。

2016/06/29 11:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、期間及び返済方法は長期的資金計画に基づき決定しております。

2016/06/29 11:53

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

製品の部品等の仕入	164,540	支払手形及び買掛金	13,471
資金の預入	2,026,498	グループ預け金	2,080,196
製品の部品等の仕入	200,829	支払手形及び買掛金	12,146
資金の預入	1,728,103	グループ預け金	957,695

【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引

2016/06/29 11:53