支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ325百万円減少し、7,773百万円(同4.0%減)となりました。これは主に、未払法人税等が163百万円増加し、支払手形及び買掛金が325百万円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ569百万円減少し、6,886百万円(同7.6%減)となりました。これは退職給付に係る負債が586百万円減少したことが主な要因であります。

2017/06/29 14:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2017/06/29 14:28

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

製品の部品等の仕入	200,829	支払手形及び買掛金	12,146
資金の預入	1,728,103	グループ預け金	957,695
製品の部品等の仕入	219,686	支払手形及び買掛金	1,759
資金の預入	925,897	グループ預け金	5,037

【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引

2017/06/29 14:28