#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,002百万円増加し、14,452百万円(前年同期比7.5%増)となりました。これは主に、現金同等物(現金及び預金、グループ預け金)が965百万円、受取手形及び売掛金が363百万円増加したことによるものであります。
固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ947百万円減少し、12,479百万円(同7.1%減)となりました。主な要因は、有形固定資産が一部売却等により767百万円減少したことであります。
2017/06/29 14:28
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外との取引から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、対象債権の範囲内で先物為替予約を使用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2017/06/29 14:28
#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）: 前連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
なし当社製品の販売及び当社製品の部品等の購入並びに資金の預入発電・産業システム製品等の販売3,093,917受取手形及び売掛金1,438,501製品の部品等の仕入200,829支払手形及び買掛金12,146資金の預入1,728,103グループ預け金957,695(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。また、期末残高のうち「受取手形及び売掛金」及び「支払手形及び買掛金」には消費税等が含まれており、「グループ預け金」には消費税等は含まれておりません。
2.議決権等の被所有割合のうち、間接所有分は㈱東芝の子会社である東芝保険サービス㈱が所有しております。
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