純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ178百万円増加し、12,513百万円となりました。株主資本は、譲渡制限付株式報酬として新株を発行したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ5百万円増加しております。また、剰余金の配当78百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益222百万円等を反映し、155百万円の増加となっております。
以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.5%から49.2%へと1.7%増加いたしました。
(3)キャッシュ・フローの分析
① 現金及び現金同等物
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ400百万円減少し、1,828百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は222百万円(前年同期は643百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益343百万円、減価償却費170百万円、売上債権の減少額939百万円等であります。一方、主な減少要因は、退職給付に係る負債の減少額221百万円、たな卸資産の増加額805百万円、仕入債務の減少326百万円、その他の流動負債の減少額232百万円等によるものであります。2019/10/30 15:02