営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,12,639百万円となり,前連結会計年度末より1,079百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動による資金の増加は,992百万円(前年同期間は1,849百万円の増加)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純利益2,238百万円,売上債権の増加額861百万円,減価償却費581百万円によるものです。

2014/08/12 9:11