キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 11:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 47億、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,312 | -549 | 173 | 763 | -567 | 14,262 | 2Q | 1,858 | -761 | -1,330 | 1,097 | -935 | 12,851 | 3Q | 2,454 | -1,686 | -1,700 | 768 | -1,558 | 12,114 | 通期 | 4,863 | -2,057 | -2,708 | 2,806 | -2,327 | 12,743 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,218 | -493 | 3 | 1,725 | -350 | 13,837 | 2Q | 3,256 | -894 | -1,617 | 2,362 | -606 | 12,737 | 3Q | 3,210 | -1,350 | -1,361 | 1,860 | -902 | 13,376 | 通期 | 6,571 | -2,825 | -2,626 | 3,746 | - | 13,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,246 | -1,154 | 338 | 92 | - | 14,306 | 2Q | 3,162 | -2,593 | -936 | 569 | - | 13,673 | 3Q | 4,929 | -5,369 | -553 | -440 | - | 13,082 | 通期 | 5,797 | -6,770 | 422 | -973 | - | 13,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 738 | -2,520 | 1,615 | -1,782 | - | 13,065 | 2Q | 1,714 | -4,226 | 2,182 | -2,512 | - | 13,029 | 3Q | 1,332 | -6,765 | 5,264 | -5,433 | - | 12,926 | 通期 | 3,058 | -8,164 | 3,682 | -5,106 | -6,052 | 11,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,039 | -1,867 | 792 | 172 | -1,517 | 12,385 | 2Q | 4,912 | -3,117 | 427 | 1,795 | -2,338 | 13,536 | 3Q | 5,296 | -4,089 | 166 | 1,207 | -2,950 | 12,844 | 通期 | 8,728 | -5,330 | -1,113 | 3,398 | -4,156 | 13,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,520 | -900 | 3,974 | 1,620 | -587 | 19,186 | 2Q | 1,925 | -2,343 | 3,433 | -418 | -1,679 | 16,590 | 3Q | 2,825 | -3,083 | 2,467 | -258 | -2,024 | 15,760 | 通期 | 4,959 | -4,294 | 10 | 665 | -3,100 | 14,848 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,018 | -1,527 | 2,065 | 1,491 | -1,049 | 18,443 | 2Q | 5,283 | -2,756 | -1,704 | 2,527 | -1,737 | 15,752 | 3Q | 6,355 | -3,872 | 2,332 | 2,483 | -2,583 | 20,105 | 通期 | 8,234 | -4,826 | -622 | 3,408 | -3,460 | 18,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,242 | -962 | 1,754 | 280 | -699 | 21,856 | 2Q | 4,195 | -1,670 | -1,371 | 2,525 | -1,260 | 21,270 | 3Q | 4,089 | -2,593 | 612 | 1,496 | -1,713 | 21,258 | 通期 | 8,258 | -4,422 | -2,675 | 3,836 | -3,302 | 20,548 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,399 | -1,654 | -2,901 | 2,745 | -1,326 | 21,533 | 2Q | 10,545 | -2,839 | -8,248 | 7,706 | -2,788 | 21,364 | 3Q | 15,969 | -5,548 | -8,507 | 10,421 | -5,147 | 23,274 | 通期 | 21,452 | -6,466 | -10,666 | 14,986 | -6,748 | 26,687 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,700 | -1,776 | -2,127 | 2,924 | -1,196 | 28,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 28億600万
- 2017年3月（連） +33.5%
- 37億4600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億7300万
- 2019年3月（連） -424.77%
- -51億600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 33億9800万
- 2021年3月（連） -80.43%
- 6億6500万
- 2022年3月（連） +412.48%
- 34億800万
- 2023年3月（連） +12.56%
- 38億3600万
- 2024年3月（連） +290.67%
- 149億8600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.06%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 6.5%
- 2019年3月（連）
- 3.61%
- 2020年3月（連）
- 12.34%
- 2021年3月（連）
- 6.4%
- 2022年3月（連）
- 8.14%
- 2023年3月（連）
- 6.84%
- 2024年3月（連）
- 19%