6516 山洋電気

6516
2024/09/18
時価
1228億円
PER 予
13.94倍
2010年以降
赤字-161.97倍
(2010-2024年)
PBR
1倍
2010年以降
0.4-1.97倍
(2010-2024年)
配当 予
1.58%
ROE 予
7.15%
ROA 予
5.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月31日 11:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 47億、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2016年
3月期
連結
1Q1,312-549173763-56714,262
2Q1,858-761-1,3301,097-93512,851
3Q2,454-1,686-1,700768-1,55812,114
通期4,863-2,057-2,7082,806-2,32712,743
2017年
3月期
連結
1Q2,218-49331,725-35013,837
2Q3,256-894-1,6172,362-60612,737
3Q3,210-1,350-1,3611,860-90213,376
通期6,571-2,825-2,6263,746-13,766
2018年
3月期
連結
1Q1,246-1,15433892-14,306
2Q3,162-2,593-936569-13,673
3Q4,929-5,369-553-440-13,082
通期5,797-6,770422-973-13,182
2019年
3月期
連結
1Q738-2,5201,615-1,782-13,065
2Q1,714-4,2262,182-2,512-13,029
3Q1,332-6,7655,264-5,433-12,926
通期3,058-8,1643,682-5,106-6,05211,693
2020年
3月期
連結
1Q2,039-1,867792172-1,51712,385
2Q4,912-3,1174271,795-2,33813,536
3Q5,296-4,0891661,207-2,95012,844
通期8,728-5,330-1,1133,398-4,15613,642
2021年
3月期
連結
1Q2,520-9003,9741,620-58719,186
2Q1,925-2,3433,433-418-1,67916,590
3Q2,825-3,0832,467-258-2,02415,760
通期4,959-4,29410665-3,10014,848
2022年
3月期
連結
1Q3,018-1,5272,0651,491-1,04918,443
2Q5,283-2,756-1,7042,527-1,73715,752
3Q6,355-3,8722,3322,483-2,58320,105
通期8,234-4,826-6223,408-3,46018,778
2023年
3月期
連結
1Q1,242-9621,754280-69921,856
2Q4,195-1,670-1,3712,525-1,26021,270
3Q4,089-2,5936121,496-1,71321,258
通期8,258-4,422-2,6753,836-3,30220,548
2024年
3月期
連結
1Q4,399-1,654-2,9012,745-1,32621,533
2Q10,545-2,839-8,2487,706-2,78821,364
3Q15,969-5,548-8,50710,421-5,14723,274
通期21,452-6,466-10,66614,986-6,74826,687
2025年
3月期
連結
1Q4,700-1,776-2,1272,924-1,19628,631
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2016年3月(連)
48億6300万
2017年3月(連) +35.12%
65億7100万
2018年3月(連) -11.78%
57億9700万
2019年3月(連) -47.25%
30億5800万
2020年3月(連) +185.42%
87億2800万
2021年3月(連) -43.18%
49億5900万
2022年3月(連) +66.04%
82億3400万
2023年3月(連) +0.29%
82億5800万
2024年3月(連) +159.77%
214億5200万

投資活動によるCF#9

2016年3月(連)資金投入
-20億5700万
2017年3月(連)投入+37.34%
-28億2500万
2018年3月(連)投入+139.65%
-67億7000万
2019年3月(連)投入+20.59%
-81億6400万
2020年3月(連)投入-34.71%
-53億3000万
2021年3月(連)投入-19.44%
-42億9400万
2022年3月(連)投入+12.39%
-48億2600万
2023年3月(連)投入-8.37%
-44億2200万
2024年3月(連)投入+46.22%
-64億6600万

財務活動によるCF#10

2016年3月(連)返済還元
-27億800万
2017年3月(連)返済還元
-26億2600万
2018年3月(連)資金調達
4億2200万
2019年3月(連)資金調達
36億8200万
2020年3月(連)返済還元
-11億1300万
2021年3月(連)資金調達
1000万
2022年3月(連)返済還元
-6億2200万
2023年3月(連)返済還元
-26億7500万
2024年3月(連)返済還元
-106億6600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2016年3月(連)
28億600万
2017年3月(連) +33.5%
37億4600万
2018年3月(連) マイ転
-9億7300万
2019年3月(連) -424.77%
-51億600万
2020年3月(連) プラ転
33億9800万
2021年3月(連) -80.43%
6億6500万
2022年3月(連) +412.48%
34億800万
2023年3月(連) +12.56%
38億3600万
2024年3月(連) +290.67%
149億8600万

設備投資#12#13*

2016年3月(連)
-23億2700万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+160.08%
-60億5200万
2020年3月(連)減少-31.33%
-41億5600万
2021年3月(連)減少-25.41%
-31億
2022年3月(連)増加+11.61%
-34億6000万
2023年3月(連)減少-4.57%
-33億200万
2024年3月(連)増加+104.36%
-67億4800万

現金等#14#15

2016年3月(連)
127億4300万
2017年3月(連) +8.03%
137億6600万
2018年3月(連) -4.24%
131億8200万
2019年3月(連) -11.3%
116億9300万
2020年3月(連) +16.67%
136億4200万
2021年3月(連) +8.84%
148億4800万
2022年3月(連) +26.47%
187億7800万
2023年3月(連) +9.43%
205億4800万
2024年3月(連) +29.88%
266億8700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.06%
2017年3月(連)
8.78%
2018年3月(連)
6.5%
2019年3月(連)
3.61%
2020年3月(連)
12.34%
2021年3月(連)
6.4%
2022年3月(連)
8.14%
2023年3月(連)
6.84%
2024年3月(連)
19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物