営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,14,025百万円となり,前連結会計年度末より305百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,3,503百万円(前年同期間は3,921百万円の増加)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純利益6,050百万円,売上債権の増加額3,253百万円,たな卸資産の増加額2,087百万円によるものです。

2015/02/10 9:14