営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,14,262百万円となり,前連結会計年度末より1,111百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動による資金の増加は,1,312百万円(前年同期間は992百万円の増加)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純利益1,679百万円,売上債権の減少額2,791百万円,たな卸資産の増加額1,965百万円によるものです。

2015/08/11 9:01