営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,12,851百万円となり,前連結会計年度末より300百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,1,858百万円(前年同期間は3,638百万円の増加)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純利益3,141百万円,売上債権の減少額3,609百万円,仕入債務の減少額2,145百万円によるものです。

2015/11/11 9:26